<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=133206463822786&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Captio: revolucionando el business travel

informe del kilometraje 2018

Ahorra tiempo con la conciliación bancaria automatizada

Posteado por: Myriam Zanatta | 16/12/2014 | Categorias: Contabilidad y fiscalidad

El proceso de conciliación bancaria consiste en verificar si existen diferencias entre los apuntes de los libros de contabilidad y las operaciones registradas en el extracto bancario de las cuentas de la empresa. Cuando se hace manualmente, este proceso se vuelve lento y pesado… ¡Pero existen alternativas para que sea más eficiente!

Si queremos realizar la conciliación bancaria de forma manual, en primer lugar tendremos que asegurarnos de tener la documentación adecuada, es decir, una copia en papel de los extractos bancarios del mes y de la cuenta que queremos conciliar, una copia de los libros contables del mismo periodo, y también una copia de la conciliación del mes anterior.

Ahorra_tiempo_con_la_conciliacion_bancaria_automatizada

Con toda la documentación procederemos a revisar los apuntes contables y los movimientos en la cuenta bancaria uno a uno, para comprobar que estén bien reflejados en ambos documentos, y que no haya diferencias en los importes. Como puedes ver, se trata de una tarea laboriosa, aunque muy necesaria para asegurar un correcto estado de la contabilidad. Para empresas con muchos movimientos y actividad, se puede convertir en un proceso interminable, que ocupe mucho tiempo al personal de contabilidad.

Pero existen herramientas, como Captio, que permiten automatizar este proceso. En este caso, la empresa tendrá en el entorno cloud de Captio toda la información sobre los gastos relacionados con viajes de empresa, gracias a la captura de los tiques y a su lectora automática. La información bancaria se puede cargar y agregar a la aplicación, que cruzará los datos para una verificación automática de la correspondencia entre gastos y pagos, identificando el origen, y detectando también diferencias. Por un lado están los gastos sin pago (pagados en efectivo, error en la captura, etc.), y por otro lado están los pagos sin gasto (hechos con tarjeta de empresa, falta el justificante, etc.).

Así pues, pasamos de un proceso manual lento y laborioso basado en el papel, a un proceso automático, digital e inmediato, más eficaz, y sin perder tiempo.

guia de bolsillo sobre control financiero