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Documento excel para realizar la conciliación bancaria

Posteado por: Myriam Zanatta | 19/06/2018 | Categorias: Contabilidad y fiscalidad

Realizar la conciliación bancaria no es obligatorio, por lo que no existen requisitos u obligaciones formales. Pero es cierto que hay ciertas formas de proceder que son muy comunes. Una de ellas es la realización de un documento de conciliación.
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El documento de conciliación sirve para llevar un control y un registro de las conciliaciones bancarias hechas y de sus resultados. Desde Captio te ofrecemos este documento excel para realizar la conciliación. 


documento excel conciliacion bancaria

Tenemos que decir que no existe un modelo único de documento excel, pero sí te podemos indicar las partes o apartados más habituales:

Encabezado

Como cualquier documento, empezaremos con un encabezado. En él indicaremos que se trata de un documento de conciliación bancaria, la fecha en que se realiza, y para qué banco y qué cuenta en particular. No está de más indicar también el nombre de la persona que realiza el documento, sobre todo si el departamento de contabilidad tiene varias personas o si está externalizado.

Saldo mes anterior

Es importante empezar con el saldo del mes anterior al que estamos conciliando. En caso de descuadre, sabremos si este proviene de un problema del mes en cuestión, o bien es un problema que se viene arrastrando de meses anteriores. Así, la conciliación resultará mucho más fácil.

El_documento_de_conciliacion_bancaria

Conciliación

En el cuerpo en sí de la conciliación bancaria, podemos hacer tres columnas. En la primera pondremos las operaciones realizadas y su fecha. Lo mejor es detallarlo bien, para estar seguro que no haya errores: poner el número de factura, el nombre del proveedor o cliente, etc. En la segunda columna, pondremos dos sub-columnas: el importe registrado en los libros contables, y el importe registrado en los extractos bancarios. De esta forma comprobaremos que coincidan. La tercera columna la utilizaremos en caso de que haya un descuadre. En esta columna de ajustes haremos constar el apunte que no constaba en alguna de las columnas anteriores, para su posterior verificación.

Puede ser útil separar también la segunda y la tercera columna en debe y haber, para que la información esté más estructurada y clara.

Resultado

Con toda la información dispuesta en el documento, procederemos a poner los saldos finales de los libros contables y de los extractos bancarios. En caso de ser necesario, indicaremos el importe de los ajustes a contabilizar, además de los ajustes pendientes para la próxima conciliación. Tendremos este último apartado como base a la hora de iniciar el documento de conciliación contable del siguiente mes.

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