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L'importanza di una riconciliazione bancaria eseguita correttamente

Pubblicato da Myriam Zanatta su 09/05/2018

 

Attraverso la riconciliazione bancaria, un’azienda verifica che le cifre segnate sui registri contabili coincidano esattamente con gli estratti conto della banca. È un’operazione fondamentale per qualsiasi tipo di azienda: in questo articolo spieghiamo perché e quali sono i vantaggi che si possono ottenere da una riconciliazione bancaria chiara e corretta.

Scarica l'ebook: Riconciliazione bancaria passo dopo passoIn qualsiasi azienda, tutti i movimenti contabili vengono segnati sui registri da un incaricato del reparto contabilità. La stessa operazione viene compiuta dalla banca, che traccia tutto il traffico registrato.

Periodicamente, la banca invia all’azienda un estratto conto in cui sono registrati tutti i movimenti. È questo uno dei documenti “protagonisti” della riconciliazione bancaria: l’azienda dovrà confrontare le informazioni contenute nell’estratto conto con quelle contenute sui libri contabili e, nel caso in cui si siano delle differenze, bisognerà determinare le cause e correggere le inesattezze.

Questo processo ci consente di avere una visione chiara
dello stato finanziario dell'azienda
. Ovviamente, tanto più laImportanza del completare correttamente la riconciliazione bancaria riconciliazione bancaria viene fatto in modo scrupoloso
(ad esempio, utilizzando un
software in grado di automatizzare il processo ed eliminare l’errore umano), quanto più la riconciliazione bancaria sarà efficace. E i vantaggi che si potranno ottenere sono davvero importanti.
Ecco i principali:

- Miglior controllo delle risorse economiche

Controllare periodicamente (la maggior parte delle aziende lo fa ogni mese) gli estratti conto bancari consente di avere informazioni contabili corrette, che riflettono  un'immagine affidabile dello stato economico e finanziario della società.

- Sicurezza di fronte a un’ispezione

La riconciliazione bancaria consente di rilevare errori o disallineamenti nella contabilità, identificare la loro origine e correggere tempestivamente gli errori. Nel caso di un'ispezione possiamo quindi essere certi che la contabilità rifletta la condizione reale dell’azienda, senza errori o inesattezze.

- Informazioni di qualità nel processo decisionale

Avere informazioni di qualità è importante per prendere le giuste decisioni. La riconciliazione bancaria fornisce informazioni affidabili, corrette e aggiornate, fondamentali per compiere scelte migliori.

 


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Categoria: Contabilità e fiscalità, riconciliazione bancaria